Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD I4 Monthly Distributing Class

Détails

ISIN IE00BYX24752
No. de valeur 28871822
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD I4 Monthly Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.72 USD 13.01.2026
Prix précédent * 9.71 USD 12.01.2026
Max 52 semaines * 9.76 USD 18.09.2025
Min 52 semaines * 9.20 USD 07.04.2025
NAV * 9.72 USD 13.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'050'336'359
Actifs de la classe *** 42'699'911
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.10% 31.12.2025
13.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.46% 31.12.2025
13.01.2026
1 mois +0.52% 15.12.2025
13.01.2026
3 mois +1.04% 13.10.2025
13.01.2026
6 mois +1.04% 14.07.2025
13.01.2026
1 an +2.42% 13.01.2025
13.01.2026
2 ans +4.07% 16.01.2024
13.01.2026
3 ans +5.77% 13.01.2023
13.01.2026
5 ans -7.43% 13.01.2021
13.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tenet Healthcare Corporation 0.63%
Carnival Corporation 0.60%
Mineral Resources Ltd. 0.56%
Madison IAQ LLC 0.52%
Quikrete Holdings Inc 0.50%
QXO Building Products Inc. 0.50%
UKG Inc. 0.48%
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 0.47%
Molina Healthcare, Inc. 0.47%
Medline Borrower LP 0.47%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.46%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)