Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD I2 (Monthly) Distributing Class

Détails

ISIN IE00BH2RDM00
No. de valeur 23156505
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD I2 (Monthly) Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.36 USD 13.11.2024
Prix précédent * 8.36 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 8.46 USD 19.09.2024
Min 52 semaines * 8.05 USD 15.11.2023
NAV * 8.36 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'134'933'670
Actifs de la classe *** 55'852'079
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.24% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.55% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -0.12% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +0.97% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +1.83% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +4.63% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +2.83% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -13.99% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -9.33% 25.06.2020
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Medline Borrower LP 0.86%
TransDigm, Inc. 0.57%
Lightning Power LLC 0.48%
Block Inc 0.47%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.47%
Alpha Generation LLC 0.46%
Service Properties Trust 0.46%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.46%
Verde Purchaser LLC 0.45%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.44%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.5922%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)