Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend A Cap CHF
LU1064860692 |
162.46
CHF
02.07.2025 |
162.46
CHF
02.07.2025 |
-3.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend A Cap EUR
LU1064860007 |
212.20
EUR
02.07.2025 |
212.20
EUR
02.07.2025 |
-3.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend A Cap GBP
LU1064860262 |
169.15
GBP
07.02.2020 |
177.61
GBP
07.02.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend A Cap USD
LU1008513340 |
194.55
USD
02.07.2025 |
194.55
USD
02.07.2025 |
+9.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend A CHF
LU1064860775 |
120.51
CHF
26.06.2024 |
120.51
CHF
26.06.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend A EUR
LU1064860189 |
155.05
EUR
02.07.2025 |
155.05
EUR
02.07.2025 |
-4.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend A GBP
LU1064860429 |
164.44
GBP
02.07.2025 |
164.44
GBP
02.07.2025 |
+0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend A USD
LU1064859926 |
133.48
USD
02.07.2025 |
133.48
USD
02.07.2025 |
+8.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend D dist GBP
LU1064860932 |
159.16
GBP
02.07.2025 |
159.16
GBP
02.07.2025 |
+0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend D GBP
LU1064860858 |
251.83
GBP
02.07.2025 |
251.83
GBP
02.07.2025 |
+1.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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