Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD A Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BK4YYX88
No. de valeur 30086401
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.01 USD 12.11.2024
Prix précédent * 12.07 USD 11.11.2024
Max 52 semaines * 12.46 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 11.06 USD 14.11.2023
NAV * 12.01 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 506'415'576
Actifs de la classe *** 7'278'556
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.74% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.47% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -1.64% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.33% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.83% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +9.78% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +19.15% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -3.53% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -3.07% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 2.56%
India (Republic of) 1.32%
South Africa (Republic of) 1.25%
Colombia (Republic Of) 1.14%
Indonesia (Republic of) 1.08%
Poland (Republic of) 1.04%
Mexico (United Mexican States) 1.03%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 1.02%
Indonesia (Republic of) 1.01%
Czech (Republic of) 0.99%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.5678%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)