Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund NOK U Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BZCPRQ22
No. de valeur 34282774
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund NOK U Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.16 NOK 03.07.2025
Prix précédent * 125.15 NOK 02.07.2025
Max 52 semaines * 125.16 NOK 03.07.2025
Min 52 semaines * 114.64 NOK 05.07.2024
NAV * 125.16 NOK 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'014'410'584
Actifs de la classe *** 285'026
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.18% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.77% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +2.75% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +4.47% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +2.83% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +9.90% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +13.97% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +28.17% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +11.52% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 5.17%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 4.07%
Indonesia (Republic of) 1.33%
India (Republic of) 1.17%
India (Republic of) 1.17%
Indonesia (Republic of) 1.13%
Mexico (United Mexican States) 1.04%
Mexico (United Mexican States) 1.01%
Turkey (Republic of) 0.92%
South Africa (Republic of) 0.90%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)