Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR dist
LU1732171027 |
100.66
EUR
11.09.2025 |
-2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR acc
LU2427701961 |
226.82
EUR
11.09.2025 |
-2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist
LU0058893917 |
406.04
EUR
11.09.2025 |
-2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) S EUR acc
LU1842716646 |
119.60
EUR
11.09.2025 |
-2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe C CHF acc hedged
LU2075829056 |
1'145.45
CHF
11.09.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe C EUR acc
LU2075828835 |
1'229.82
EUR
11.09.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe C EUR dist
LU2075829213 |
1'011.66
EUR
11.09.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe C USD acc hedged
LU2075828918 |
1'344.80
USD
11.09.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe E EUR acc
LU2075829569 |
1'255.66
EUR
11.09.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe I CHF acc hedged
LU2075828322 |
1'157.76
CHF
11.09.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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