Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global New Discovery Fund AH1EUR
LU2219428765 |
9.66
EUR
22.05.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
141.02
CHF
22.05.2025 |
141.02
CHF
22.05.2025 |
141.02
CHF
22.05.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
164.17
EUR
22.05.2025 |
164.17
EUR
22.05.2025 |
164.17
EUR
22.05.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
210.65
EUR
22.05.2025 |
210.65
EUR
22.05.2025 |
210.65
EUR
22.05.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
95.69
CHF
22.05.2025 |
95.69
CHF
22.05.2025 |
95.69
CHF
22.05.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
84.96
CHF
22.05.2025 |
84.96
CHF
22.05.2025 |
84.96
CHF
22.05.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749 |
103.34
EUR
22.05.2025 |
103.34
EUR
22.05.2025 |
103.34
EUR
22.05.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876 |
90.28
EUR
22.05.2025 |
90.28
EUR
22.05.2025 |
90.28
EUR
22.05.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
96.42
GBP
22.05.2025 |
96.42
GBP
22.05.2025 |
96.42
GBP
22.05.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9'468.00
JPY
22.05.2025 |
9'468.00
JPY
22.05.2025 |
9'468.00
JPY
22.05.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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