Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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India Quality Advantage Fund Series A
IE00BJ8RGP20 |
194.16
USD
10.09.2025 |
-5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series B
IE00BJ8RGQ37 |
200.79
USD
10.09.2025 |
-6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series C
IE00BJ8RGR44 |
113.69
USD
10.09.2025 |
-5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series D
IE00BJ8RGS50 |
290.33
USD
10.09.2025 |
-5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Metals Champions Fund Klasse A
LI0382154354 |
246.22
USD
09.09.2025 |
+40.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Metals Champions Fund Klasse B
LI0382154693 |
167.59
CHF
09.09.2025 |
+23.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry Leader Fund A
CH1148231033 |
5'317.67
CHF
09.09.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry Leader Fund B
CH1183737530 |
5'881.29
CHF
09.09.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry Leader Fund V-CHF Hedged
CH1374811821 |
5'151.93
CHF
09.09.2025 |
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iNdx Aktien Schweiz (CHF) LLB
CH0421963817 |
2'045.14
CHF
09.09.2025 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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