Impax EM Corporate Bond Euro 'S' Accumulation

Détails

ISIN IE00051DQKP0
No. de valeur 136434701
Bloomberg Global ID
Nom de fond Impax EM Corporate Bond Euro 'S' Accumulation
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.05 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 1.04 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 1.05 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 1.02 EUR 23.12.2024
NAV * 1.05 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 145'055'871
Actifs de la classe *** 52'463'663
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.35% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +4.37% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois 0.00% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +2.35% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +2.05% 31.10.2024
28.03.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 1.80%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 1.64%
Liquid Telecommunications Financing plc 1.62%
Sappi Papier Holding GmbH 1.58%
Eph Financing International AS 1.52%
BRF SA 1.43%
United States Treasury Notes 1.39%
IOI Investment (L) Berhad 1.37%
Africa Finance Corporation 1.32%
CAP SA 3.9% 1.26%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)