ISIN | IE000PAAGF54 |
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No. de valeur | 136431695 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Impax EM Corporate Bond Sterling 'X' Accumulation Hedged |
Prestataire de fonds |
Impax Asset Management Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Prestataire de fonds | Impax Asset Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'467.66 GBP | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 10'446.17 GBP | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 10'467.66 GBP | 05.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10'297.97 GBP | 06.11.2024 |
NAV * | 10'467.66 GBP | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 120'071'227 | |
Actifs de la classe *** | 4'074'998 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.67% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | +1.45% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | +1.53% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +1.39% |
31.10.2024 - 05.02.2025
31.10.2024 05.02.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC | 1.76% | |
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Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo | 1.71% | |
Sappi Papier Holding GmbH | 1.60% | |
Eph Financing International AS | 1.50% | |
BRF SA | 1.44% | |
Liquid Telecommunications Financing plc | 1.42% | |
Frigorifico Concepcion SA 7.7% | 1.37% | |
United States Treasury Notes | 1.37% | |
IOI Investment (L) Berhad | 1.33% | |
Africa Finance Corporation | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |