Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R cap. USD
LU2122350163 |
113.67
USD
04.09.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. CHF
LU2122350320 |
97.16
CHF
04.09.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR
LU2122350247 |
104.13
EUR
04.09.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSC Green Tech ESG Fund A CHF
CH1114445070 |
9.94
CHF
04.09.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSC Green Tech ESG Fund A EUR
CH1114445088 |
10.51
EUR
04.09.2025 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSC Green Tech ESG Fund A USD
CH1114445054 |
11.08
USD
04.09.2025 |
+8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutzwiller ONE
CH0012453558 |
677.00
USD
04.09.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutzwiller TWO USD (USD)
CH0013139156 |
185.20
USD
31.07.2025 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities IA
LU0229455992 |
99.44
EUR
04.09.2025 |
+13.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809 |
58.26
EUR
04.09.2025 |
+13.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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