| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
92.49
GBP
17.12.2025 |
92.49
GBP
17.12.2025 |
92.49
GBP
17.12.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9'398.00
JPY
17.12.2025 |
9'398.00
JPY
17.12.2025 |
9'398.00
JPY
17.12.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
112.73
SGD
17.12.2025 |
112.73
SGD
17.12.2025 |
112.73
SGD
17.12.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
170.67
USD
17.12.2025 |
170.67
USD
17.12.2025 |
170.67
USD
17.12.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
92.94
USD
17.12.2025 |
92.94
USD
17.12.2025 |
92.94
USD
17.12.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10'925.97
USD
17.12.2025 |
10'925.97
USD
17.12.2025 |
10'925.97
USD
17.12.2025 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
141.52
CHF
17.12.2025 |
141.52
CHF
17.12.2025 |
141.52
CHF
17.12.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
93.35
CHF
17.12.2025 |
93.35
CHF
17.12.2025 |
93.35
CHF
17.12.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9'901.70
CHF
17.12.2025 |
9'901.70
CHF
17.12.2025 |
9'901.70
CHF
17.12.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
9'881.15
CHF
17.12.2025 |
9'881.15
CHF
17.12.2025 |
9'881.15
CHF
17.12.2025 |
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