| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
211.75
CHF
16.01.2026 |
211.75
CHF
16.01.2026 |
211.75
CHF
16.01.2026 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
212.45
CHF
16.01.2026 |
212.45
CHF
16.01.2026 |
212.45
CHF
16.01.2026 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
121.10
CHF
16.01.2026 |
121.10
CHF
16.01.2026 |
121.10
CHF
16.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
76.94
CHF
16.01.2026 |
76.94
CHF
16.01.2026 |
76.94
CHF
16.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
141.47
EUR
16.01.2026 |
141.47
EUR
16.01.2026 |
141.47
EUR
16.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
65.91
EUR
16.01.2026 |
65.91
EUR
16.01.2026 |
65.91
EUR
16.01.2026 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
165.73
GBP
16.01.2026 |
165.73
GBP
16.01.2026 |
165.73
GBP
16.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
96.03
GBP
16.01.2026 |
96.03
GBP
16.01.2026 |
96.03
GBP
16.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9'660.00
JPY
16.01.2026 |
9'660.00
JPY
16.01.2026 |
9'660.00
JPY
16.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
169.76
USD
16.01.2026 |
169.76
USD
16.01.2026 |
169.76
USD
16.01.2026 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||