Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD
IE00BHBF1430 |
1'033.36
USD
13.05.2025 |
1'033.36
USD
13.05.2025 |
+6.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 EUR
IE0004SZ4OJ9 |
108.08
EUR
13.05.2025 |
108.08
EUR
13.05.2025 |
+3.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD
IE000A7YYWG3 |
109.49
USD
13.05.2025 |
109.49
USD
13.05.2025 |
+4.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 CHF
IE0002NQ7547 |
107.73
CHF
13.05.2025 |
107.73
CHF
13.05.2025 |
+4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 EUR
IE000OPIJS78 |
109.75
EUR
13.05.2025 |
109.75
EUR
13.05.2025 |
+5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 GBP
IE000NLY9YL7 |
110.74
GBP
13.05.2025 |
110.74
GBP
13.05.2025 |
+5.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 USD
IE000WR6LRN2 |
111.58
USD
13.05.2025 |
111.58
USD
13.05.2025 |
+6.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M CHF
IE000J9TM0I8 |
108.15
CHF
13.05.2025 |
108.15
CHF
13.05.2025 |
+4.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M EUR
IE000LW68XB8 |
110.16
EUR
13.05.2025 |
110.16
EUR
13.05.2025 |
+5.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M GBP
IE000JUQVOX2 |
110.95
GBP
13.05.2025 |
110.95
GBP
13.05.2025 |
+5.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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