Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A1-acc
LU1692112649 |
2'031.92
USD
10.10.2025 |
2'031.92
USD
10.10.2025 |
2'031.92
USD
10.10.2025 |
+12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A3-acc
LU3004454206 |
1'081.51
USD
10.10.2025 |
1'081.51
USD
10.10.2025 |
1'081.51
USD
10.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-B-acc
LU1692112219 |
2'292.59
USD
10.10.2025 |
2'292.59
USD
10.10.2025 |
2'292.59
USD
10.10.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K-1-acc
LU1692117366 |
287.85
USD
10.10.2025 |
287.85
USD
10.10.2025 |
287.85
USD
10.10.2025 |
+12.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc
LU1692116392 |
249.36
USD
10.10.2025 |
249.36
USD
10.10.2025 |
249.36
USD
10.10.2025 |
+11.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund Q-acc
LU1692114348 |
208.52
USD
10.10.2025 |
208.52
USD
10.10.2025 |
208.52
USD
10.10.2025 |
+12.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1886389292 |
1'573.33
CHF
10.10.2025 |
1'573.33
CHF
10.10.2025 |
1'573.33
CHF
10.10.2025 |
+9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU1457602594 |
2'227.45
CHF
10.10.2025 |
2'227.45
CHF
10.10.2025 |
2'227.45
CHF
10.10.2025 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0909471681 |
35.09
CHF
10.10.2025 |
35.09
CHF
10.10.2025 |
35.09
CHF
10.10.2025 |
+8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144416515 |
21.64
CHF
10.10.2025 |
21.64
CHF
10.10.2025 |
21.64
CHF
10.10.2025 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |