Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU2574208331 |
121.23
EUR
10.10.2025 |
121.23
EUR
10.10.2025 |
121.23
EUR
10.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU2741082825 |
122.53
EUR
10.10.2025 |
122.53
EUR
10.10.2025 |
122.53
EUR
10.10.2025 |
+33.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (EUR hedged) seeding P-acc
LU2574209222 |
902.07
EUR
10.10.2025 |
902.07
EUR
10.10.2025 |
902.07
EUR
10.10.2025 |
+33.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (EUR) N-acc
LU2741082155 |
116.59
EUR
10.10.2025 |
116.59
EUR
10.10.2025 |
116.59
EUR
10.10.2025 |
+22.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund I-A1-acc
LU2741082403 |
1'270.59
USD
10.10.2025 |
1'270.59
USD
10.10.2025 |
1'270.59
USD
10.10.2025 |
+37.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund I-A1-PF-acc
LU2574208505 |
967.08
USD
10.10.2025 |
967.08
USD
10.10.2025 |
967.08
USD
10.10.2025 |
+37.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund I-B-acc
LU2741082239 |
1'284.72
USD
10.10.2025 |
1'284.72
USD
10.10.2025 |
1'284.72
USD
10.10.2025 |
+38.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund K-1-acc
LU2741082668 |
1'270.58
USD
10.10.2025 |
1'270.58
USD
10.10.2025 |
1'270.58
USD
10.10.2025 |
+37.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund K-1-PF-acc
LU2574208927 |
966.05
USD
10.10.2025 |
966.05
USD
10.10.2025 |
966.05
USD
10.10.2025 |
+37.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund P-acc
LU2574208091 |
94.09
USD
10.10.2025 |
94.09
USD
10.10.2025 |
94.09
USD
10.10.2025 |
+36.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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