| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1644458793 |
2'168.73
EUR
14.01.2026 |
2'168.73
EUR
14.01.2026 |
2'168.73
EUR
14.01.2026 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU0909472069 |
40.39
EUR
14.01.2026 |
40.39
EUR
14.01.2026 |
40.39
EUR
14.01.2026 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1584043118 |
205.93
EUR
14.01.2026 |
205.93
EUR
14.01.2026 |
205.93
EUR
14.01.2026 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1144416606 |
24.44
EUR
14.01.2026 |
24.44
EUR
14.01.2026 |
24.44
EUR
14.01.2026 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2857244813 |
121.56
EUR
14.01.2026 |
121.56
EUR
14.01.2026 |
121.56
EUR
14.01.2026 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P-dist
LU2042518436 |
189.74
EUR
14.01.2026 |
189.74
EUR
14.01.2026 |
189.74
EUR
14.01.2026 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (GBP) Q-acc
LU2756521139 |
118.86
GBP
14.01.2026 |
118.86
GBP
14.01.2026 |
118.86
GBP
14.01.2026 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A1-acc
LU1042675485 |
3'188.44
USD
14.01.2026 |
3'188.44
USD
14.01.2026 |
3'188.44
USD
14.01.2026 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A2-acc
LU2312155901 |
1'169.98
USD
14.01.2026 |
1'169.98
USD
14.01.2026 |
1'169.98
USD
14.01.2026 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc
LU1215828564 |
3'203.45
USD
14.01.2026 |
3'203.45
USD
14.01.2026 |
3'203.45
USD
14.01.2026 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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