Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU
LU2305751260 |
14.80
USD
01.04.2025 |
-4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD T AccU
LU2711052741 |
12.60
USD
01.04.2025 |
-4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet - OLZ Equity Emerging Markets ex China Optimized ESG C
LU0803003523 |
98.42
CHF
01.04.2025 |
-4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet - OLZ Equity Emerging Markets ex China Optimized ESG I
LU0803003796 |
1'054.60
CHF
01.04.2025 |
-4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet - OLZ Equity Emerging Markets ex China Optimized ESG U
LU0803005494 |
106.55
USD
01.04.2025 |
-1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG C CHF
LU1013689630 |
169.47
CHF
01.04.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG E EUR
LU1012212459 |
217.28
EUR
01.04.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894 |
96.47
USD
01.04.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904 |
96.16
EUR
01.04.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792 |
59.64
USD
01.04.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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