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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund EUR S AccH
LU1016670066
Q
12.81 EUR
03.10.2025
+6.31%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund EUR UD AccH
LU1868831956
Q
12.66 EUR
03.10.2025
+5.81%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund EUR UN AccH
LU1868832095
Q
12.72 EUR
03.10.2025
+6.27%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund GBP S AccH
LU0995060596
Q
16.55 GBP
03.10.2025
+7.83%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund GBP S Q1 DisH
LU1804833652
Q
9.14 GBP
03.10.2025
+2.69%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund HKD D M2 DisU
LU2487612967
Q
10.50 HKD
03.10.2025
+2.02%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund HKD UD M1 DisU
LU2034198569
Q
9.83 HKD
03.10.2025
+2.92%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund HKD UN M1 DisU
LU2034198304
Q
9.82 HKD
03.10.2025
+2.93%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund SGD UD M1 DisH
LU2034196357
Q
9.16 SGD
03.10.2025
+0.88%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund SGD UN M1 DisH
LU2034188172
Q
9.16 SGD
03.10.2025
+0.87%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture