Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR EA AccU

Détails

ISIN LU2963889550
No. de valeur 141088547
Bloomberg Global ID WEUQGEA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR EA AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.12 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 8.98 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 10.36 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 7.91 EUR 08.04.2025
NAV * 9.12 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'995'184
Actifs de la classe *** 8'607
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +4.55% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -4.34% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -10.56% 08.01.2025
05.06.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.68%
Microsoft Corp 5.28%
Amazon.com Inc 5.12%
Apple Inc 5.09%
Alphabet Inc Class C 3.76%
Broadcom Inc 3.03%
Eli Lilly and Co 2.93%
Mastercard Inc Class A 2.51%
Netflix Inc 2.30%
Walmart Inc 2.00%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)