| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) P-acc
LU0458987418 |
119.89
CHF
02.12.2025 |
119.89
CHF
02.12.2025 |
119.89
CHF
02.12.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU0340004505 |
239.76
EUR
02.12.2025 |
239.76
EUR
02.12.2025 |
239.76
EUR
02.12.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (HKD) P-mdist
LU3152347780 |
984.67
HKD
02.12.2025 |
984.67
HKD
02.12.2025 |
984.67
HKD
02.12.2025 |
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (RMB hedged) P-mdist
LU3152347947 |
991.08
CNH
02.12.2025 |
991.08
CNH
02.12.2025 |
991.08
CNH
02.12.2025 |
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A1-acc
LU0340003523 |
298.74
USD
02.12.2025 |
298.74
USD
02.12.2025 |
298.74
USD
02.12.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A1-dist
LU2215766085 |
1'038.54
USD
02.12.2025 |
1'038.54
USD
02.12.2025 |
1'038.54
USD
02.12.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A2-acc
LU1189105080 |
1'667.39
USD
02.12.2025 |
1'667.39
USD
02.12.2025 |
1'667.39
USD
02.12.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-B-acc
LU0340004091 |
1'740.92
USD
02.12.2025 |
1'740.92
USD
02.12.2025 |
1'740.92
USD
02.12.2025 |
+7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund K-B-acc
LU3199069595 |
100.35
USD
02.12.2025 |
100.35
USD
02.12.2025 |
100.35
USD
02.12.2025 |
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-acc
LU0458987335 |
160.38
USD
02.12.2025 |
160.38
USD
02.12.2025 |
160.38
USD
02.12.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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