| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-dist
LU2001707509 |
1'027.56
USD
02.12.2025 |
1'027.56
USD
02.12.2025 |
1'027.56
USD
02.12.2025 |
+9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist
LU2034323217 |
103.25
USD
02.12.2025 |
103.25
USD
02.12.2025 |
103.25
USD
02.12.2025 |
+9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-acc
LU1160527336 |
1'450.14
EUR
02.12.2025 |
1'450.14
EUR
02.12.2025 |
1'450.14
EUR
02.12.2025 |
+7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist
LU2001707095 |
1'009.57
EUR
02.12.2025 |
1'009.57
EUR
02.12.2025 |
1'009.57
EUR
02.12.2025 |
+7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc
LU1160526791 |
1'351.75
EUR
02.12.2025 |
1'351.75
EUR
02.12.2025 |
1'351.75
EUR
02.12.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-dist
LU2001706444 |
1'034.83
EUR
02.12.2025 |
1'034.83
EUR
02.12.2025 |
1'034.83
EUR
02.12.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1-acc
LU1160527849 |
1'622.38
EUR
02.12.2025 |
1'622.38
EUR
02.12.2025 |
1'622.38
EUR
02.12.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (AUD hedged) P-mdist
LU3152347863 |
98.65
AUD
02.12.2025 |
98.65
AUD
02.12.2025 |
98.65
AUD
02.12.2025 |
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU0340004760 |
208.33
CHF
02.12.2025 |
208.33
CHF
02.12.2025 |
208.33
CHF
02.12.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU1007181461 |
1'385.25
CHF
02.12.2025 |
1'385.25
CHF
02.12.2025 |
1'385.25
CHF
02.12.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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