Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND D
LU0376699384 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund CHF
LU1675772021 |
92.67
CHF
19.06.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR
LU1422947702 |
104.80
EUR
19.06.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD
LU1422947454 |
127.58
USD
19.06.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD
LU1323548716 |
248.82
USD
19.06.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F
CH0008410471 |
176.71
EUR
19.06.2025 |
176.71
EUR
19.06.2025 |
176.71
EUR
19.06.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
CH0249953958 |
174.00
CHF
19.06.2025 |
174.00
CHF
19.06.2025 |
174.00
CHF
19.06.2025 |
+7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
CH0271818186 |
198.63
USD
19.06.2025 |
198.63
USD
19.06.2025 |
198.63
USD
19.06.2025 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Schweiz F
CH0008410448 |
211.02
CHF
19.06.2025 |
211.02
CHF
19.06.2025 |
211.02
CHF
19.06.2025 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)
CH0271797331 |
147.74
EUR
19.06.2025 |
147.74
EUR
19.06.2025 |
147.74
EUR
19.06.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |