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Sélection actuelle: 18'602 fonds

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
100.42 EUR
19.06.2025
100.42 EUR
19.06.2025
100.42 EUR
19.06.2025
-1.90%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
101.56 EUR
19.06.2025
101.56 EUR
19.06.2025
101.56 EUR
19.06.2025
-1.74%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
109.90 EUR
19.06.2025
109.90 EUR
19.06.2025
109.90 EUR
19.06.2025
-1.67%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
108.04 EUR
19.06.2025
108.04 EUR
19.06.2025
108.04 EUR
19.06.2025
+1.66%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
132.31 USD
18.06.2025
132.31 USD
18.06.2025
132.31 USD
18.06.2025
+8.92%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174
111.82 CHF
18.06.2025
111.82 CHF
18.06.2025
111.82 CHF
18.06.2025
+6.46%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091
116.09 CHF
18.06.2025
116.09 CHF
18.06.2025
116.09 CHF
18.06.2025
+6.87%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255
Q
118.83 EUR
18.06.2025
118.83 EUR
18.06.2025
118.83 EUR
18.06.2025
-1.61%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745
Q
138.05 USD
18.06.2025
138.05 USD
18.06.2025
138.05 USD
18.06.2025
+9.36%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040
137.77 USD
18.06.2025
137.77 USD
18.06.2025
137.77 USD
18.06.2025
+9.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture