Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR N AccH

Détails

ISIN IE0004NLPMW7
No. de valeur 131767710
Bloomberg Global ID WLCRENA ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR N AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the “Index”). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.52 EUR 04.04.2025
Prix précédent * 10.54 EUR 03.04.2025
Max 52 semaines * 10.61 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 9.89 EUR 16.04.2024
NAV * 10.52 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'419'123'477
Actifs de la classe *** 2'225'753
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.43% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +3.08% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.42% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.61% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -0.27% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +4.65% 09.04.2024
03.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5Yr Fvm5 06-25 9.45%
2 Year Treasury Note Future June 25 5.23%
Euro Schatz Future Mar 25 4.82%
United States Treasury Bonds 4.75% 2.96%
Euro Bobl Future Mar 25 2.29%
United States Treasury Bills 0% 2.25%
United States Treasury Bonds 4.625% 2.25%
United States Treasury Bills 0% 1.86%
Us Ultra Wnm5 06-25 1.49%
Bank of America Corp. 5.518% 1.17%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)