Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD T AccH

Détails

ISIN IE000P5J0T83
No. de valeur 139817041
Bloomberg Global ID WELUTAC ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD T AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the Bloomberg Global Aggregate Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. The Fund's investment approach seeks to identify a diversified set of independent investment ideas, to efficiently allocate capital to those investment ideas and aims to manage Fund risk across a team of multiple internal portfolio managers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.06 USD 03.01.2025
Prix précédent * 10.07 USD 02.01.2025
Max 52 semaines * 10.15 USD 10.12.2024
Min 52 semaines * 10.00 USD 13.11.2024
NAV * 10.06 USD 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 697'374'879
Actifs de la classe *** 11'299'344
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 31.12.2024
03.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.10% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois -0.69% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois +0.35% 08.11.2024
03.01.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us Long Ush5 03-25 4.16%
Euro Schatz Future Dec 24 4.08%
Us 5Yr Fvh5 03-25 3.23%
Euro Bobl Future Dec 24 2.91%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.68%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.65%
Japan (Government Of) 2.3% 2.24%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 1.63%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.49%
Japan (Government Of) 0.4% 1.42%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)