Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105 |
103.02
CHF
24.04.2025 |
103.02
CHF
24.04.2025 |
103.02
CHF
24.04.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287 |
105.59
EUR
24.04.2025 |
105.59
EUR
24.04.2025 |
105.59
EUR
24.04.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158 |
103.03
CHF
24.04.2025 |
103.03
CHF
24.04.2025 |
103.03
CHF
24.04.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232 |
105.55
EUR
24.04.2025 |
105.55
EUR
24.04.2025 |
105.55
EUR
24.04.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552 |
103.13
CHF
24.04.2025 |
103.13
CHF
24.04.2025 |
103.13
CHF
24.04.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853 |
107.47
USD
24.04.2025 |
107.47
USD
24.04.2025 |
107.47
USD
24.04.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315 |
107.42
USD
24.04.2025 |
107.42
USD
24.04.2025 |
107.42
USD
24.04.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636 |
107.52
USD
24.04.2025 |
107.52
USD
24.04.2025 |
107.52
USD
24.04.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546 |
90.39
USD
24.04.2025 |
90.39
USD
24.04.2025 |
90.39
USD
24.04.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111629 |
84.54
EUR
24.04.2025 |
84.54
EUR
24.04.2025 |
84.54
EUR
24.04.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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