Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747 |
93.07
CHF
12.08.2025 |
93.07
CHF
12.08.2025 |
93.07
CHF
12.08.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034 |
90.11
CHF
12.08.2025 |
90.11
CHF
12.08.2025 |
90.11
CHF
12.08.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030 |
108.82
EUR
12.08.2025 |
108.82
EUR
12.08.2025 |
108.82
EUR
12.08.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833 |
97.92
EUR
12.08.2025 |
97.92
EUR
12.08.2025 |
97.92
EUR
12.08.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912 |
128.87
EUR
12.08.2025 |
128.87
EUR
12.08.2025 |
128.87
EUR
12.08.2025 |
-1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054 |
97.77
EUR
12.08.2025 |
97.77
EUR
12.08.2025 |
97.77
EUR
12.08.2025 |
-2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C
LU3111886662 |
100.00
EUR
12.08.2025 |
100.00
EUR
12.08.2025 |
100.00
EUR
12.08.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU3111886589 |
100.00
USD
12.08.2025 |
100.00
USD
12.08.2025 |
100.00
USD
12.08.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211 |
90.94
CHF
12.08.2025 |
90.94
CHF
12.08.2025 |
90.94
CHF
12.08.2025 |
-3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU3111886746 |
100.00
GBP
12.08.2025 |
100.00
GBP
12.08.2025 |
100.00
GBP
12.08.2025 |
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