Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund S Unhedged

Détails

ISIN IE00BJRHVH04
No. de valeur 47397792
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund S Unhedged
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in debt securities denominated in European currencies issued worldwide. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and country-level macro-economic research. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.97 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 12.92 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 12.99 EUR 28.10.2024
Min 52 semaines * 11.41 EUR 07.11.2023
NAV * 12.97 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 531'333'892
Actifs de la classe *** 40'046'140
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.45% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.04% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.32% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +2.86% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +6.15% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +14.60% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +25.85% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +11.46% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +24.32% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Dec 24 13.07%
Euro Bobl Future Dec 24 8.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.82%
CPUK Finance Limited 7.875% 1.38%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.37%
Jerrold Finco PLC 7.875% 1.21%
Goldstory SAS 6.75% 1.13%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 1.10%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 1.10%
Picard Groupe S.A.S. 6.375% 1.09%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)