ISIN | IE000QQUA2Y0 |
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No. de valeur | 136862998 |
Bloomberg Global ID | WEHYLEQ ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E Q1 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield FD EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in debt securities denominated in European currencies issued worldwide. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and country-level macro-economic research. Total returns will be sought through income and capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.38 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.37 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.42 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 9.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 10.38 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 681'683'722 | |
Actifs de la classe *** | 41'888'321 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.51% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.46% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.21% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.07% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +1.79% |
13.09.2024 - 05.06.2025
13.09.2024 05.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 26.30% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 5.09% | |
France (Republic Of) 0% | 2.02% | |
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 4.823% | 1.57% | |
CPUK Finance Limited 7.875% | 1.49% | |
Goldstory SAS 6.75% | 1.44% | |
Boels Topholding Bv 5.75% | 1.38% | |
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | 1.37% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.32% | |
ELO SA 3.25% | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |