| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU3062795722 |
1'067.01
CHF
16.01.2026 |
1'067.01
CHF
16.01.2026 |
1'067.01
CHF
16.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU3062796530 |
119.61
CHF
16.01.2026 |
119.61
CHF
16.01.2026 |
119.61
CHF
16.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) P-acc
LU3062795136 |
111.93
CHF
16.01.2026 |
111.93
CHF
16.01.2026 |
111.93
CHF
16.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU3062796290 |
1'164.19
EUR
16.01.2026 |
1'164.19
EUR
16.01.2026 |
1'164.19
EUR
16.01.2026 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-B-dist
LU3062795565 |
1'080.91
EUR
16.01.2026 |
1'080.91
EUR
16.01.2026 |
1'080.91
EUR
16.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU3062796613 |
134.84
EUR
16.01.2026 |
134.84
EUR
16.01.2026 |
134.84
EUR
16.01.2026 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) P-acc
LU3062795300 |
125.96
EUR
16.01.2026 |
125.96
EUR
16.01.2026 |
125.96
EUR
16.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) Q-acc
LU3062796969 |
107.48
EUR
16.01.2026 |
107.48
EUR
16.01.2026 |
107.48
EUR
16.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-A1-acc
LU3062795995 |
1'475.44
USD
16.01.2026 |
1'475.44
USD
16.01.2026 |
1'475.44
USD
16.01.2026 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-A2-acc
LU3062796704 |
1'250.76
USD
16.01.2026 |
1'250.76
USD
16.01.2026 |
1'250.76
USD
16.01.2026 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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