Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510 |
129.16
EUR
13.08.2025 |
129.16
EUR
13.08.2025 |
129.16
EUR
13.08.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136 |
118.57
CHF
13.08.2025 |
118.57
CHF
13.08.2025 |
118.57
CHF
13.08.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027 |
155.05
USD
13.08.2025 |
155.05
USD
13.08.2025 |
155.05
USD
13.08.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186 |
127.66
NOK
13.08.2025 |
127.66
NOK
13.08.2025 |
127.66
NOK
13.08.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431 |
134.40
USD
13.08.2025 |
134.40
USD
13.08.2025 |
134.40
USD
13.08.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149 |
98.11
CHF
13.08.2025 |
98.11
CHF
13.08.2025 |
98.11
CHF
13.08.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584 |
116.14
EUR
13.08.2025 |
116.14
EUR
13.08.2025 |
116.14
EUR
13.08.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051 |
138.31
USD
13.08.2025 |
138.31
USD
13.08.2025 |
138.31
USD
13.08.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU3043548281 |
102.44
CHF
13.08.2025 |
102.44
CHF
13.08.2025 |
102.44
CHF
13.08.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921 |
130.78
EUR
13.08.2025 |
130.78
EUR
13.08.2025 |
130.78
EUR
13.08.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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