| ISIN | IE00BJ5BGB35 |
|---|---|
| No. de valeur | 46662442 |
| Bloomberg Global ID | WBOEMTA ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD T AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.85 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.84 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.92 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.12 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 12.85 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 918'231'244 | |
| Actifs de la classe *** | 263'755'664 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.48% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.17% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | +1.14% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +4.29% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +10.22% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +13.24% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +25.06% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +42.58% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +14.84% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 10Yr Tyu5 09-25 | 7.35% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Sept 25 | 2.76% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.70% | |
| Peru (Republic Of) 6.85% | 1.97% | |
| Peru (Republic Of) 5.4% | 1.53% | |
| Malaysia (Government Of) 3.733% | 1.40% | |
| Indonesia (Republic of) 7.125% | 1.32% | |
| Poland (Republic of) 1.75% | 1.26% | |
| Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.26% | |
| Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |