| ISIN | IE00BHHMS698 |
|---|---|
| No. de valeur | 47474305 |
| Bloomberg Global ID | WBOESUH ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 8.77 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8.76 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 8.88 USD | 30.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 7.76 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 8.77 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 924'378'939 | |
| Actifs de la classe *** | 68'575'633 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.15% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.73% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | -0.02% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.47% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +4.65% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +9.88% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +5.72% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +8.67% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -15.88% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 10Yr Tyh6 03-26 | 2.61% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.42% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 2.42% | |
| Romania (Republic Of) 6.75% | 2.03% | |
| Us Long Ush6 03-26 | 1.74% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 1.61% | |
| Czech (Republic of) 1.95% | 1.55% | |
| Malaysia (Government Of) 3.733% | 1.54% | |
| South Africa (Republic of) 9.875% | 1.18% | |
| Mexico (United Mexican States) 8% | 1.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |