ISIN | IE00BHHMS698 |
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No. de valeur | 47474305 |
Bloomberg Global ID | WBOESUH ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.09 USD | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 8.07 USD | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 8.64 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.76 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 8.09 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'402'924'970 | |
Actifs de la classe *** | 65'997'391 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.50% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.16% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -1.47% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -0.63% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -1.72% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +0.33% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +0.26% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | -1.64% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | -7.58% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 3.29% | |
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Peru (Republic Of) 5.4% | 2.51% | |
Us Long Usm5 06-25 | 2.49% | |
South Africa (Republic of) 11.625% | 2.24% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.69% | |
Colombia (Republic Of) 13.25% | 1.60% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.58% | |
Malaysia (Government Of) 3.882% | 1.58% | |
Costa Rica (Republic Of) 6.55% | 1.12% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |