Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210410382 |
85.99
CHF
03.10.2025 |
85.99
CHF
03.10.2025 |
85.99
CHF
03.10.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AN
LU2386632371 |
99.67
GBP
03.10.2025 |
99.67
GBP
03.10.2025 |
99.67
GBP
03.10.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQG
LU2081485596 |
95.44
GBP
03.10.2025 |
95.44
GBP
03.10.2025 |
95.44
GBP
03.10.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQI
LU2081485919 |
97.40
GBP
03.10.2025 |
97.40
GBP
03.10.2025 |
97.40
GBP
03.10.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQNG
LU2081485679 |
94.73
GBP
03.10.2025 |
94.73
GBP
03.10.2025 |
94.73
GBP
03.10.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income G
LU2081485240 |
114.97
GBP
03.10.2025 |
114.97
GBP
03.10.2025 |
114.97
GBP
03.10.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2081487295 |
102.84
EUR
03.10.2025 |
102.84
EUR
03.10.2025 |
102.84
EUR
03.10.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2210410119 |
96.45
CHF
03.10.2025 |
96.45
CHF
03.10.2025 |
96.45
CHF
03.10.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081487709 |
114.92
USD
03.10.2025 |
114.92
USD
03.10.2025 |
114.92
USD
03.10.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081486560 |
105.14
EUR
03.10.2025 |
105.14
EUR
03.10.2025 |
105.14
EUR
03.10.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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