ISIN | IE00BJK5DG42 |
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No. de valeur | 49254271 |
Bloomberg Global ID | WBOESGA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.65 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 9.64 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 9.65 EUR | 25.06.2025 |
Min 52 semaines * | 8.90 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 9.65 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'031'827'264 | |
Actifs de la classe *** | 100'643'465 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.53% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.95% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +2.05% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +3.77% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +6.37% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +7.59% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +10.53% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +18.13% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | -0.49% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 3.69% | |
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Us Long Usm5 06-25 | 2.19% | |
South Africa (Republic of) 11.625% | 2.05% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.89% | |
Euro Bobl Future June 25 | 1.67% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.59% | |
Malaysia (Government Of) 3.733% | 1.52% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 1.50% | |
Colombia (Republic Of) 13.25% | 1.39% | |
Indonesia (Republic of) 7.125% | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |