Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund N Acc USD U

Détails

ISIN IE00BH3Q5646
No. de valeur 46424267
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund N Acc USD U
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.13 USD 06.09.2024
Prix précédent * 11.11 USD 05.09.2024
Max 52 semaines * 11.13 USD 06.09.2024
Min 52 semaines * 9.55 USD 06.10.2023
NAV * 11.13 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'475'081'979
Actifs de la classe *** 177'031
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.07% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.22% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +3.22% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +4.67% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +4.37% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +11.90% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +20.93% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -3.19% 07.09.2021
06.09.2024
5 ans +5.18% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us Long Usu4 09-24 3.02%
South Africa (Republic of) 11.625% 2.62%
US 10 Year Note (CBT) Sept14 2.02%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 1.64%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.55%
Czech (Republic of) 2% 1.53%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.49%
Poland (Republic of) 1.75% 1.49%
Hungary (Republic Of) 5.5% 1.40%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% 1.38%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)