Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Global Impact Equities R (In liquidation)
LU2294185991 |
108.13
EUR
12.08.2024 |
108.13
EUR
12.08.2024 |
108.13
EUR
12.08.2024 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
127.08
USD
20.09.2024 |
127.08
USD
20.09.2024 |
127.08
USD
20.09.2024 |
+9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
85.17
USD
20.09.2024 |
85.17
USD
20.09.2024 |
85.17
USD
20.09.2024 |
+8.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
127.27
USD
20.09.2024 |
127.27
USD
20.09.2024 |
127.27
USD
20.09.2024 |
+9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
78.42
EUR
20.09.2024 |
78.42
EUR
20.09.2024 |
78.42
EUR
20.09.2024 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
75.51
CHF
20.09.2024 |
75.51
CHF
20.09.2024 |
75.51
CHF
20.09.2024 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
78.85
CHF
20.09.2024 |
78.85
CHF
20.09.2024 |
78.85
CHF
20.09.2024 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
87.72
USD
20.09.2024 |
87.72
USD
20.09.2024 |
87.72
USD
20.09.2024 |
+9.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
141.51
USD
20.09.2024 |
141.51
USD
20.09.2024 |
141.51
USD
20.09.2024 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
122.99
CHF
20.09.2024 |
122.99
CHF
20.09.2024 |
122.99
CHF
20.09.2024 |
+10.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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