| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853 |
112.68
USD
11.12.2025 |
112.68
USD
11.12.2025 |
112.68
USD
11.12.2025 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315 |
112.61
USD
11.12.2025 |
112.61
USD
11.12.2025 |
112.61
USD
11.12.2025 |
+7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636 |
112.78
USD
11.12.2025 |
112.78
USD
11.12.2025 |
112.78
USD
11.12.2025 |
+7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546 |
90.76
USD
11.12.2025 |
90.76
USD
11.12.2025 |
90.76
USD
11.12.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111629 |
83.84
EUR
11.12.2025 |
83.84
EUR
11.12.2025 |
83.84
EUR
11.12.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111892 |
78.08
CHF
11.12.2025 |
78.08
CHF
11.12.2025 |
78.08
CHF
11.12.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged)
LU2365111033 |
78.27
CHF
11.12.2025 |
78.27
CHF
11.12.2025 |
78.27
CHF
11.12.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112510 |
83.54
EUR
11.12.2025 |
83.54
EUR
11.12.2025 |
83.54
EUR
11.12.2025 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112601 |
76.80
CHF
11.12.2025 |
76.80
CHF
11.12.2025 |
76.80
CHF
11.12.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AN
LU2365112437 |
89.51
USD
11.12.2025 |
89.51
USD
11.12.2025 |
89.51
USD
11.12.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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