Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
400.11
USD
08.01.2025 |
400.11
USD
08.01.2025 |
400.11
USD
08.01.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
822.19
USD
08.01.2025 |
822.19
USD
08.01.2025 |
822.19
USD
08.01.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936 |
1'669.69
EUR
09.01.2025 |
1'669.69
EUR
09.01.2025 |
1'669.69
EUR
09.01.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579 |
104.45
EUR
09.01.2025 |
104.45
EUR
09.01.2025 |
104.45
EUR
09.01.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736 |
97.64
CHF
09.01.2025 |
97.64
CHF
09.01.2025 |
97.64
CHF
09.01.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819 |
100.49
CHF
09.01.2025 |
100.49
CHF
09.01.2025 |
100.49
CHF
09.01.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747 |
93.16
CHF
09.01.2025 |
93.16
CHF
09.01.2025 |
93.16
CHF
09.01.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034 |
90.08
CHF
09.01.2025 |
90.08
CHF
09.01.2025 |
90.08
CHF
09.01.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030 |
107.41
EUR
09.01.2025 |
107.41
EUR
09.01.2025 |
107.41
EUR
09.01.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912 |
133.17
EUR
09.01.2025 |
133.17
EUR
09.01.2025 |
133.17
EUR
09.01.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |