| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510 |
130.63
EUR
17.12.2025 |
130.63
EUR
17.12.2025 |
130.63
EUR
17.12.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136 |
119.02
CHF
17.12.2025 |
119.02
CHF
17.12.2025 |
119.02
CHF
17.12.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027 |
158.01
USD
17.12.2025 |
158.01
USD
17.12.2025 |
158.01
USD
17.12.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186 |
130.09
NOK
17.12.2025 |
130.09
NOK
17.12.2025 |
130.09
NOK
17.12.2025 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431 |
136.98
USD
17.12.2025 |
136.98
USD
17.12.2025 |
136.98
USD
17.12.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149 |
98.46
CHF
17.12.2025 |
98.46
CHF
17.12.2025 |
98.46
CHF
17.12.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584 |
117.44
EUR
17.12.2025 |
117.44
EUR
17.12.2025 |
117.44
EUR
17.12.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051 |
141.04
USD
17.12.2025 |
141.04
USD
17.12.2025 |
141.04
USD
17.12.2025 |
+7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU3043548281 |
102.90
CHF
17.12.2025 |
102.90
CHF
17.12.2025 |
102.90
CHF
17.12.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921 |
132.32
EUR
17.12.2025 |
132.32
EUR
17.12.2025 |
132.32
EUR
17.12.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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