Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
125.84
GBP
23.09.2024 |
125.84
GBP
23.09.2024 |
125.84
GBP
23.09.2024 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
100.90
EUR
23.09.2024 |
100.90
EUR
23.09.2024 |
100.90
EUR
23.09.2024 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
129.23
USD
23.09.2024 |
129.23
USD
23.09.2024 |
129.23
USD
23.09.2024 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
106.28
CHF
23.09.2024 |
106.28
CHF
23.09.2024 |
106.28
CHF
23.09.2024 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
105.16
CHF
23.09.2024 |
105.16
CHF
23.09.2024 |
105.16
CHF
23.09.2024 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
118.19
GBP
23.09.2024 |
118.19
GBP
23.09.2024 |
118.19
GBP
23.09.2024 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
107.63
CHF
23.09.2024 |
107.63
CHF
23.09.2024 |
107.63
CHF
23.09.2024 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
113.64
EUR
23.09.2024 |
113.64
EUR
23.09.2024 |
113.64
EUR
23.09.2024 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
111.36
EUR
23.09.2024 |
111.36
EUR
23.09.2024 |
111.36
EUR
23.09.2024 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
115.35
EUR
23.09.2024 |
115.35
EUR
23.09.2024 |
115.35
EUR
23.09.2024 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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