| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
137.00
USD
24.11.2025 |
137.00
USD
24.11.2025 |
137.00
USD
24.11.2025 |
+14.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962 |
121.57
USD
24.11.2025 |
121.57
USD
24.11.2025 |
121.57
USD
24.11.2025 |
+15.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734 |
162.11
EUR
24.11.2025 |
162.11
EUR
24.11.2025 |
162.11
EUR
24.11.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134 |
95.91
USD
24.11.2025 |
95.91
USD
24.11.2025 |
95.91
USD
24.11.2025 |
+12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169 |
104.87
USD
24.11.2025 |
104.87
USD
24.11.2025 |
104.87
USD
24.11.2025 |
+13.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050 |
117.49
USD
24.11.2025 |
117.49
USD
24.11.2025 |
117.49
USD
24.11.2025 |
+12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912 |
123.92
USD
24.11.2025 |
123.92
USD
24.11.2025 |
123.92
USD
24.11.2025 |
+13.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217 |
98.87
CHF
24.11.2025 |
98.87
CHF
24.11.2025 |
98.87
CHF
24.11.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308 |
106.38
EUR
24.11.2025 |
106.38
EUR
24.11.2025 |
106.38
EUR
24.11.2025 |
+10.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755 |
104.40
CHF
24.11.2025 |
104.40
CHF
24.11.2025 |
104.40
CHF
24.11.2025 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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