Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768 |
271.17
EUR
14.08.2025 |
271.17
EUR
14.08.2025 |
271.17
EUR
14.08.2025 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851 |
110.18
CHF
14.08.2025 |
110.18
CHF
14.08.2025 |
110.18
CHF
14.08.2025 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458 |
190.21
EUR
14.08.2025 |
190.21
EUR
14.08.2025 |
190.21
EUR
14.08.2025 |
+8.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035 |
136.03
CHF
14.08.2025 |
136.03
CHF
14.08.2025 |
136.03
CHF
14.08.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880 |
134.30
CHF
14.08.2025 |
134.30
CHF
14.08.2025 |
134.30
CHF
14.08.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
400.91
USD
14.08.2025 |
400.91
USD
14.08.2025 |
400.91
USD
14.08.2025 |
+9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136 |
404.61
GBP
14.08.2025 |
404.61
GBP
14.08.2025 |
404.61
GBP
14.08.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
275.62
USD
14.08.2025 |
275.62
USD
14.08.2025 |
275.62
USD
14.08.2025 |
+16.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
135.79
USD
14.08.2025 |
135.79
USD
14.08.2025 |
135.79
USD
14.08.2025 |
+16.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
390.03
USD
14.08.2025 |
390.03
USD
14.08.2025 |
390.03
USD
14.08.2025 |
+16.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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