Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Energy Revolution N
LU2269201534 |
87.32
USD
08.01.2025 |
87.32
USD
08.01.2025 |
87.32
USD
08.01.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution N
LU0952815594 |
128.77
EUR
08.01.2025 |
128.77
EUR
08.01.2025 |
128.77
EUR
08.01.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution R
LU0385069272 |
273.90
EUR
08.01.2025 |
273.90
EUR
08.01.2025 |
273.90
EUR
08.01.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566 |
98.52
EUR
09.01.2025 |
98.52
EUR
09.01.2025 |
98.52
EUR
09.01.2025 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689 |
93.48
EUR
09.01.2025 |
93.48
EUR
09.01.2025 |
93.48
EUR
09.01.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963 |
88.74
EUR
09.01.2025 |
88.74
EUR
09.01.2025 |
88.74
EUR
09.01.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723 |
177.65
EUR
09.01.2025 |
177.65
EUR
09.01.2025 |
177.65
EUR
09.01.2025 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996 |
213.22
EUR
09.01.2025 |
213.22
EUR
09.01.2025 |
213.22
EUR
09.01.2025 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267 |
111.04
CHF
09.01.2025 |
111.04
CHF
09.01.2025 |
111.04
CHF
09.01.2025 |
-0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362 |
110.98
CHF
09.01.2025 |
110.98
CHF
09.01.2025 |
110.98
CHF
09.01.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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