Vontobel Fund - Global Environmental Change HS (hedged)

Détails

ISIN LU2801348728
No. de valeur 134496228
Bloomberg Global ID VOGECHS LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Environmental Change HS (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called “Impact Pillars” through their products and services. The Impact Pillars are: clean energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.39 CHF 14.08.2025
Prix précédent * 104.39 CHF 13.08.2025
Max 52 semaines * 108.26 CHF 25.11.2024
Min 52 semaines * 84.64 CHF 08.04.2025
NAV * 104.39 CHF 14.08.2025
Issue Price * 104.39 CHF 14.08.2025
Redemption Price * 104.39 CHF 14.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'761'994'420
Actifs de la classe *** 10'334'203
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.73% 31.12.2024
14.08.2025
1 mois +3.17% 14.07.2025
14.08.2025
3 mois +5.00% 14.05.2025
14.08.2025
6 mois +0.66% 14.02.2025
14.08.2025
1 an +5.60% 14.08.2024
14.08.2025
2 ans +4.39% 03.05.2024
14.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prysmian SpA 3.05%
Iberdrola SA 3.04%
Linde PLC 2.99%
Xylem Inc 2.33%
National Grid PLC 2.31%
Cadence Design Systems Inc 2.26%
NXP Semiconductors NV 2.20%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.14%
ASML Holding NV 2.04%
Roper Technologies Inc 2.03%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)