Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863 |
120.30
USD
25.09.2024 |
120.30
USD
25.09.2024 |
120.30
USD
25.09.2024 |
+7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780 |
118.69
USD
25.09.2024 |
118.69
USD
25.09.2024 |
118.69
USD
25.09.2024 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712 |
121.02
USD
25.09.2024 |
121.02
USD
25.09.2024 |
121.02
USD
25.09.2024 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608 |
108.29
CHF
25.09.2024 |
108.29
CHF
25.09.2024 |
108.29
CHF
25.09.2024 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325 |
112.98
EUR
25.09.2024 |
112.98
EUR
25.09.2024 |
112.98
EUR
25.09.2024 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517 |
110.59
CHF
25.09.2024 |
110.59
CHF
25.09.2024 |
110.59
CHF
25.09.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972 |
114.57
EUR
25.09.2024 |
114.57
EUR
25.09.2024 |
114.57
EUR
25.09.2024 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277 |
109.74
CHF
25.09.2024 |
109.74
CHF
25.09.2024 |
109.74
CHF
25.09.2024 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626 |
109.87
CHF
25.09.2024 |
109.87
CHF
25.09.2024 |
109.87
CHF
25.09.2024 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899 |
114.55
EUR
25.09.2024 |
114.55
EUR
25.09.2024 |
114.55
EUR
25.09.2024 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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