Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801 |
126.58
CHF
25.09.2024 |
126.58
CHF
25.09.2024 |
126.58
CHF
25.09.2024 |
+10.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336 |
72.46
CHF
25.09.2024 |
72.46
CHF
25.09.2024 |
72.46
CHF
25.09.2024 |
+10.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294 |
81.28
CHF
25.09.2024 |
81.28
CHF
25.09.2024 |
81.28
CHF
25.09.2024 |
+10.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279 |
75.87
EUR
25.09.2024 |
75.87
EUR
25.09.2024 |
75.87
EUR
25.09.2024 |
+12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179 |
88.35
USD
25.09.2024 |
88.35
USD
25.09.2024 |
88.35
USD
25.09.2024 |
+14.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554 |
112.04
EUR
25.09.2024 |
112.04
EUR
25.09.2024 |
112.04
EUR
25.09.2024 |
+12.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357 |
83.47
GBP
25.09.2024 |
83.47
GBP
25.09.2024 |
83.47
GBP
25.09.2024 |
+14.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562 |
143.09
USD
25.09.2024 |
143.09
USD
25.09.2024 |
143.09
USD
25.09.2024 |
+13.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942 |
106.53
USD
25.09.2024 |
106.53
USD
25.09.2024 |
106.53
USD
25.09.2024 |
+14.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992 |
117.62
EUR
25.09.2024 |
117.62
EUR
25.09.2024 |
117.62
EUR
25.09.2024 |
+12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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