| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179 |
90.71
USD
08.01.2026 |
90.71
USD
08.01.2026 |
90.71
USD
08.01.2026 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554 |
109.89
EUR
08.01.2026 |
109.89
EUR
08.01.2026 |
109.89
EUR
08.01.2026 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357 |
88.46
GBP
08.01.2026 |
88.46
GBP
08.01.2026 |
88.46
GBP
08.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562 |
162.66
USD
08.01.2026 |
162.66
USD
08.01.2026 |
162.66
USD
08.01.2026 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942 |
122.33
USD
08.01.2026 |
122.33
USD
08.01.2026 |
122.33
USD
08.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992 |
129.97
EUR
08.01.2026 |
129.97
EUR
08.01.2026 |
129.97
EUR
08.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065 |
117.05
CHF
08.01.2026 |
117.05
CHF
08.01.2026 |
117.05
CHF
08.01.2026 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818 |
134.88
CHF
08.01.2026 |
134.88
CHF
08.01.2026 |
134.88
CHF
08.01.2026 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983 |
155.46
GBP
08.01.2026 |
155.46
GBP
08.01.2026 |
155.46
GBP
08.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165 |
113.45
EUR
08.01.2026 |
113.45
EUR
08.01.2026 |
113.45
EUR
08.01.2026 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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