Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579 |
113.38
CHF
30.06.2025 |
113.38
CHF
30.06.2025 |
113.38
CHF
30.06.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381 |
148.04
CHF
30.06.2025 |
148.04
CHF
30.06.2025 |
148.04
CHF
30.06.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
CH0487357052 |
201.53
USD
30.06.2025 |
201.53
USD
30.06.2025 |
201.53
USD
30.06.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
CH1240611561 |
157.33
USD
30.06.2025 |
157.33
USD
30.06.2025 |
157.33
USD
30.06.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
CH0487357136 |
161.87
CHF
30.06.2025 |
161.87
CHF
30.06.2025 |
161.87
CHF
30.06.2025 |
-7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
CH0530164190 |
221.28
EUR
30.06.2025 |
221.28
EUR
30.06.2025 |
221.28
EUR
30.06.2025 |
-7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE
CH0531753587 |
179.37
CHF
30.06.2025 |
179.37
CHF
30.06.2025 |
179.37
CHF
30.06.2025 |
-7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
134.99
CHF
30.06.2025 |
134.99
CHF
30.06.2025 |
134.99
CHF
30.06.2025 |
+10.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
157.05
EUR
30.06.2025 |
157.05
EUR
30.06.2025 |
157.05
EUR
30.06.2025 |
+11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
138.71
EUR
30.06.2025 |
138.71
EUR
30.06.2025 |
138.71
EUR
30.06.2025 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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