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Sélection actuelle: 18'497 fonds

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029
102.38 USD
09.10.2025
102.38 USD
09.10.2025
102.38 USD
09.10.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549
Q
101.97 EUR
09.10.2025
101.97 EUR
09.10.2025
101.97 EUR
09.10.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465
Q
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382
Q
102.97 USD
09.10.2025
102.97 USD
09.10.2025
102.97 USD
09.10.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
128.93 EUR
09.10.2025
128.93 EUR
09.10.2025
128.93 EUR
09.10.2025
+15.86%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356
Q
108.51 CHF
09.10.2025
108.51 CHF
09.10.2025
108.51 CHF
09.10.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
128.93 EUR
09.10.2025
128.93 EUR
09.10.2025
128.93 EUR
09.10.2025
+15.87%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
118.74 EUR
09.10.2025
118.74 EUR
09.10.2025
118.74 EUR
09.10.2025
+3.41%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
92.21 EUR
09.10.2025
92.21 EUR
09.10.2025
92.21 EUR
09.10.2025
+3.74%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
93.80 CHF
09.10.2025
93.80 CHF
09.10.2025
93.80 CHF
09.10.2025
+2.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture