Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc
LU0941351768 |
110.88
CHF
30.06.2025 |
110.88
CHF
30.06.2025 |
110.88
CHF
30.06.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
LU1240800372 |
94.12
CHF
30.06.2025 |
94.12
CHF
30.06.2025 |
94.12
CHF
30.06.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811 |
1'020.58
CHF
30.06.2025 |
1'020.58
CHF
30.06.2025 |
1'020.58
CHF
30.06.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074 |
102.63
CHF
30.06.2025 |
102.63
CHF
30.06.2025 |
102.63
CHF
30.06.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902 |
1'060.39
USD
30.06.2025 |
1'060.39
USD
30.06.2025 |
1'060.39
USD
30.06.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) I-A1-acc
LU2796588254 |
1'080.95
EUR
30.06.2025 |
1'080.95
EUR
30.06.2025 |
1'080.95
EUR
30.06.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
LU0939687355 |
3'997'470.70
EUR
30.06.2025 |
3'997'470.70
EUR
30.06.2025 |
3'997'470.70
EUR
30.06.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc
LU0167295319 |
16.17
EUR
30.06.2025 |
16.17
EUR
30.06.2025 |
16.17
EUR
30.06.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3'632.64
EUR
30.06.2025 |
3'632.64
EUR
30.06.2025 |
3'632.64
EUR
30.06.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1'584.07
EUR
30.06.2025 |
1'584.07
EUR
30.06.2025 |
1'584.07
EUR
30.06.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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