| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1'029.07
HKD
27.11.2025 |
1'028.56
HKD
27.11.2025 |
1'028.56
HKD
27.11.2025 |
+8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6'825'346.32
USD
27.11.2025 |
6'821'933.65
USD
27.11.2025 |
6'821'933.65
USD
27.11.2025 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
103.86
USD
27.11.2025 |
103.81
USD
27.11.2025 |
103.81
USD
27.11.2025 |
+8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548 |
135.24
USD
27.11.2025 |
135.17
USD
27.11.2025 |
135.17
USD
27.11.2025 |
+8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023 |
119.49
USD
27.11.2025 |
119.43
USD
27.11.2025 |
119.43
USD
27.11.2025 |
+8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693 |
137.91
USD
27.11.2025 |
137.84
USD
27.11.2025 |
137.84
USD
27.11.2025 |
+8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-dist
LU1240801776 |
117.47
USD
27.11.2025 |
117.41
USD
27.11.2025 |
117.41
USD
27.11.2025 |
+8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077 |
13.82
CHF
27.11.2025 |
13.82
CHF
27.11.2025 |
13.82
CHF
27.11.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687 |
11.70
CHF
27.11.2025 |
11.70
CHF
27.11.2025 |
11.70
CHF
27.11.2025 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
LU1240802238 |
127.55
CHF
27.11.2025 |
127.55
CHF
27.11.2025 |
127.55
CHF
27.11.2025 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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