| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
949.90
GBP
27.11.2025 |
949.90
GBP
27.11.2025 |
949.90
GBP
27.11.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615 |
117.72
GBP
27.11.2025 |
117.72
GBP
27.11.2025 |
117.72
GBP
27.11.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043 |
112.56
GBP
27.11.2025 |
112.56
GBP
27.11.2025 |
112.56
GBP
27.11.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (AUD hedged) P-acc
LU3221872891 |
1'001.23
AUD
27.11.2025 |
1'001.23
AUD
27.11.2025 |
1'001.23
AUD
27.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184 |
1'095.41
CAD
27.11.2025 |
1'095.41
CAD
27.11.2025 |
1'095.41
CAD
27.11.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822 |
1'156.67
CAD
27.11.2025 |
1'156.67
CAD
27.11.2025 |
1'156.67
CAD
27.11.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
118.08
CAD
27.11.2025 |
118.08
CAD
27.11.2025 |
118.08
CAD
27.11.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
43'866'564.11
HKD
27.11.2025 |
43'866'564.11
HKD
27.11.2025 |
43'866'564.11
HKD
27.11.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10'888.64
HKD
27.11.2025 |
10'888.64
HKD
27.11.2025 |
10'888.64
HKD
27.11.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1'090.18
HKD
27.11.2025 |
1'090.18
HKD
27.11.2025 |
1'090.18
HKD
27.11.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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