Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970 |
2'597.00
AUD
28.04.2025 |
2'597.00
AUD
28.04.2025 |
2'597.00
AUD
28.04.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792 |
125.55
AUD
28.04.2025 |
125.55
AUD
28.04.2025 |
125.55
AUD
28.04.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126 |
108.48
AUD
28.04.2025 |
108.48
AUD
28.04.2025 |
108.48
AUD
28.04.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921 |
96.04
CHF
28.04.2025 |
96.04
CHF
28.04.2025 |
96.04
CHF
28.04.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749 |
1'010.74
CHF
28.04.2025 |
1'010.74
CHF
28.04.2025 |
1'010.74
CHF
28.04.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740 |
1'117.29
CHF
28.04.2025 |
1'117.29
CHF
28.04.2025 |
1'117.29
CHF
28.04.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954 |
96.31
CHF
28.04.2025 |
96.31
CHF
28.04.2025 |
96.31
CHF
28.04.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748 |
102.14
CHF
28.04.2025 |
102.14
CHF
28.04.2025 |
102.14
CHF
28.04.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107 |
9'716.95
CHF
28.04.2025 |
9'716.95
CHF
28.04.2025 |
9'716.95
CHF
28.04.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
876.59
EUR
28.04.2025 |
876.59
EUR
28.04.2025 |
876.59
EUR
28.04.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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