Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X-acc
LU2520351177 |
12'422.76
EUR
28.08.2025 |
12'422.76
EUR
28.08.2025 |
12'422.76
EUR
28.08.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist
LU1089952383 |
74.59
AUD
28.08.2025 |
74.59
AUD
28.08.2025 |
74.59
AUD
28.08.2025 |
+8.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (CHF hedged) P-6%-mdist
LU2872346601 |
99.94
CHF
28.08.2025 |
99.94
CHF
28.08.2025 |
99.94
CHF
28.08.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) P-8%-mdist
LU1124146223 |
70.01
GBP
28.08.2025 |
70.01
GBP
28.08.2025 |
70.01
GBP
28.08.2025 |
+9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) Q-8%-mdist
LU1240793734 |
78.62
GBP
28.08.2025 |
78.62
GBP
28.08.2025 |
78.62
GBP
28.08.2025 |
+9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-6%-mdist
LU1722559652 |
914.24
HKD
28.08.2025 |
914.24
HKD
28.08.2025 |
914.24
HKD
28.08.2025 |
+8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-8%-mdist
LU1038902844 |
697.95
HKD
28.08.2025 |
697.95
HKD
28.08.2025 |
697.95
HKD
28.08.2025 |
+8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (JPY hedged) P-6%-mdist
LU2872346510 |
9'975.00
JPY
28.08.2025 |
9'975.00
JPY
28.08.2025 |
9'975.00
JPY
28.08.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-8%-mdist
LU1038903065 |
70.63
SGD
28.08.2025 |
70.63
SGD
28.08.2025 |
70.63
SGD
28.08.2025 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-acc
LU1038902927 |
173.91
SGD
28.08.2025 |
173.91
SGD
28.08.2025 |
173.91
SGD
28.08.2025 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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