Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
117.37
GBP
27.09.2024 |
117.37
GBP
27.09.2024 |
117.37
GBP
27.09.2024 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
2'851'663.86
GBP
27.09.2024 |
2'851'663.86
GBP
27.09.2024 |
2'851'663.86
GBP
27.09.2024 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
906.85
GBP
27.09.2024 |
906.85
GBP
27.09.2024 |
906.85
GBP
27.09.2024 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615 |
112.05
GBP
27.09.2024 |
112.05
GBP
27.09.2024 |
112.05
GBP
27.09.2024 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043 |
106.96
GBP
27.09.2024 |
106.96
GBP
27.09.2024 |
106.96
GBP
27.09.2024 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184 |
1'060.53
CAD
27.09.2024 |
1'060.53
CAD
27.09.2024 |
1'060.53
CAD
27.09.2024 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822 |
1'124.29
CAD
27.09.2024 |
1'124.29
CAD
27.09.2024 |
1'124.29
CAD
27.09.2024 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
114.43
CAD
27.09.2024 |
114.43
CAD
27.09.2024 |
114.43
CAD
27.09.2024 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
42'431'594.36
HKD
27.09.2024 |
42'431'594.36
HKD
27.09.2024 |
42'431'594.36
HKD
27.09.2024 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10'566.77
HKD
27.09.2024 |
10'566.77
HKD
27.09.2024 |
10'566.77
HKD
27.09.2024 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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