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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170
545.03 HKD
30.06.2025
545.03 HKD
30.06.2025
545.03 HKD
30.06.2025
+8.51%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391
629.87 HKD
30.06.2025
629.87 HKD
30.06.2025
629.87 HKD
30.06.2025
+8.51%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958
568.71 CNH
30.06.2025
568.71 CNH
30.06.2025
568.71 CNH
30.06.2025
+5.91%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097
57.32 SGD
30.06.2025
57.32 SGD
30.06.2025
57.32 SGD
30.06.2025
+6.19%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792
60.74 SGD
30.06.2025
60.74 SGD
30.06.2025
60.74 SGD
30.06.2025
+6.19%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
79.81 USD
30.06.2025
79.81 USD
30.06.2025
79.81 USD
30.06.2025
+7.91%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
99.42 USD
30.06.2025
99.42 USD
30.06.2025
99.42 USD
30.06.2025
+8.34%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253
54.05 USD
30.06.2025
54.05 USD
30.06.2025
54.05 USD
30.06.2025
+7.34%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529
98.02 USD
30.06.2025
98.02 USD
30.06.2025
98.02 USD
30.06.2025
+7.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875
63.74 USD
30.06.2025
63.74 USD
30.06.2025
63.74 USD
30.06.2025
+7.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture