ISIN | LU0941351925 |
---|---|
No. de valeur | 21514046 |
Bloomberg Global ID | UBSYUQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.89 USD | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 150.62 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 151.29 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 131.73 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 150.89 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 150.89 USD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 150.89 USD | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 798'572'135 | |
Actifs de la classe *** | 60'751'415 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.93% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.91% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.19% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +3.55% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +5.12% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +14.54% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +17.61% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +1.38% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +18.10% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.03% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 12.25% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.37% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.79% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.46% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc | 5.77% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.29% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.71% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.42% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.97% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |