UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0941351925
No. de valeur 21514046
Bloomberg Global ID UBSYUQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.89 USD 11.11.2024
Prix précédent * 150.62 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 151.29 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 131.73 USD 13.11.2023
NAV * 150.89 USD 11.11.2024
Issue Price * 150.89 USD 11.11.2024
Redemption Price * 150.89 USD 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 798'572'135
Actifs de la classe *** 60'751'415
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.93% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.91% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.19% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +3.55% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +5.12% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +14.54% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +17.61% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +1.38% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +18.10% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.03%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 12.25%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.37%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.79%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.46%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc 5.77%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.29%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.71%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.42%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.41%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)